财务审批报销流程及制度？
财务报销流程及制度：
（一）现金报销
1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。
2、按照国务院《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。
（二）支票申领、报销
1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。
2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。
3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。
4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。
（三）公务卡报销
1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。
2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。
3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款。
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财务管理制度》《报销制度及流程》《营销制度》 你的可以发给我吗 ？
- 谢谢了
- 给你发了财务制度、报销制度！
我公司是房地产代理公司，2个老板合伙做，现需要一份比较完善的管理制度及报销流程
- 老板经常不安财务流程走，尤其 是工资发放及报销流程和报销审核部严谨，如何对他进行约束问题补充：&xA;由于公司代理项目不在同一区域，如何对他们每月报送工资表及项目日常费用监管
- 1．五个股东应相互监督dgi切勿拉帮结派。2．可以在超市买现金日记账，费用报销单。现金收支明细。做到每笔帐有单可寻840有数字可依。3．公司的重大决策，现金及支票的收支，必须由五个人共同签字加盖公司章，方可生效。4．法人是一家公司的代表人。在财务问题上与所有股东是公平的原则。5．出纳，会计，公章，现金。财务章，绝对分开。6．合伙生意难做。祝你们都好运吧。
